Применение правила Мани Менеджмента на рынке Форекс

правила Мани МенеджментаПрименение правила Мани Менеджмента на рынке Форекс, является одним из самых важных и в то же время часто игнорируемых принципов успешной торговли. Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли.

Эффективное управление  требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. А понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Достаточно иметь всего, к примеру восемь сделок в месяц, четыре из которых будут прибыльными, а четыре убыточными, и оставаться в итоге в плюсе. В то же время можно иметь 5 прибыльных сделок и всего одну убыточную, но именно эта неудачная сделка принесет Вам убыток, наверстать который получится только в течение следующих нескольких месяцев успешной торговли.

Управление рисками Форекс  Контроль над риском составляет важную часть успешной торговли.

Математика управления капиталом…       Вы узнаете, как можно получать положительный результат при любом направлении движения курса валют с помощью точных и быстрых расчетов. Также вы узнаете, как это поможет вам избавиться от любой формы психологической нагрузки

Абсолютно каждая сделка подвергается определённой степени риска, поэтому использование некоторых общих правил Money Management — правил контроля над рисками,  позволит уменьшить потенциальный убыток.

Основные общепринятые правила контроля приведены ниже:

1. Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой — это ничем не заменимая обязанность. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем рисковать своими деньгами, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему Вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра — «сколачивания капитала“. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель). Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

2. Создайте план торговли и придерживайтесь его

Каждый трейдер должен создать собственную прибыльную стратегию торговли, основанную на фундаментальных факторах, технических индикаторах или на комбинации того и другого. Методология должна широко тестироваться и перерабатываться до тех пор, пока она не продемонстрирует желаемый и длительный положительный результат. Прежде чем вкладывать деньги, удостоверьтесь, что ваша стратегия торговли разумна и прибыльна.

Важная часть Вашего плана управления рисками заключается в установлении ограничения на сумму, которую вы можете потерять. Если вы достигаете данного ограничения, выйдите из игры. Придерживайтесь своего плана торговли и избегайте импульсивных сделок. Если вы не следуете своему плану, значит у вас его нет.

План управления рисками помогает вам идентифицировать и оценивать ключевые факторы, которые влияют на ваши сделки, и может быть важным обучающим инструментом для последующих сделок. Разумный план торговли внушит вам также необходимое чувство уверенности. Также мало вероятно, что имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать импульсивно.

 

Однако не следуйте слепо разработанному плану торговли. Если вы не понимаете, что делает рынок, или ваше эмоциональное равновесие несколько нарушено, закройте все позиции. Создавая свою стратегию торговли, не слушайте брокера и не инвестируйте на основе рыночных советов или слухов. Ваши деньги будут подвержены риску. Прежде чем торговать, проделайте предварительную домашнюю работу и продумайте собственное обоснование сделок.

3. Диверсифицируйте

Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не заключайте пари на все деньги за одну сделку. Диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1% — 5% вашего капитала.

Чтобы быть эффективной, диверсификация должна включать финансовые инструменты, которые не сильно коррелируют друг с другом (то есть не двигаются в одном и том же направлении в одно и то же время). Высокая положительная корреляция уменьшает пользу от диверсификации. Внимательно контролируйте связи между всеми своими позициями, дебалансируйте и корректируйте свой портфель.

4. Не инвестируйте все свои деньги

Прежде чем заключить сделку, удостоверьтесь, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы компенсировать неожиданный убыток. Если возможная сделка выглядит неожиданно прибыльной, то, возможно, вы слишком оптимистичны. Рынки обычно редко бывают так хороши, как они могут показаться на первый взгляд. Если рынок неожиданно поворачивается вниз, то разумно иметь в распоряжении некоторый капитал, чтобы компенсировать небольшиие убытки или требования о внесении дополнительной маржи.

Некоторый капитал, выделенный на дополнительные покупки, уменьшает стресс, снижает необходимость принимать на себя ненужный риск и, обычно, помогает, лучше спать ночью.

5. Применяйте стоп-ордера

Заранее определённые стоп-ордера ограничивают размер риска и уменьшают ваши потери на быстро изменяющихся рынках. Примите строгое правило стоп-лосса, например, быстро выйти из игры, если теряете 5% — 7%. Даже наиболее опытные трейдеры, не говоря об удачливых, применяют стоп — ордера, чтобы ограничить размер риска. Примите обязательство о выходе из игре, если ваш план не сработает. Стоп — сигналы нужны для того, чтобы защитить вас. Используйте их, когда начинаете игру.

Некоторые трейдеры используют стоп — сигналы по времени. Если рынок ведёт себя не так, как вы ожидали, выйдите из рынка, даже если не потеряли денег. Стоп — сигналы по времени напоминают о том, что вы должны выйти из рынка, если не уверены в том, что происходит на самом деле.

6. Торгуйте по тренду

Мало вероятно, что вы потерпите убыток, если будете следовать тренду рынка. Направление рынка не имеет значения, пока у вас открыта позиция по появившемуся тренду. Если у вас открыта неудачная позиция, тогда систематически уменьшайте размер риска.

7. Допускайте ошибки и терпите убытки

Важный аспект контроля над управлением рисками Форекс заключается в способности признавать, что вы не правы, и быстро выходить из игры, даже если это означает потерю денег. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Но все мы ненавидим признавать свои ошибки, поэтому данному правилу трудно следовать. Аксиома проста: дайте прибыль накапливаться и уменьшайте убытки. Сокращайте размер риска, если рынок двигается против вас. Не добавляйте к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Если вы не понимаете, что делает рынок, выйдите из игры. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться -надо прежде остудить эмоции.

8.  Торгуйте, принимая меры защиты

Самое важное правило управления рисками заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении“. Подумайте сначала о том, что вы можете потерять и сравните это с возможным выигрышем. Лучше принять во внимание возможность негативного развития событий заранее и составить план, чем потом всё менять после свершившегося факта.

Постоянно допускайте мысль о том, что рынок может начать движение против Вас — и готовьтесь к этому заранее. Вычислите максимально возможное использование кредита. Если необходимо, скорректируйте уровни стоп — сигнала там, где больше подходит. Создайте план выхода из рынка. Поэтому когда рынок начнет двигаться против вас Вы будете к этому готовы. Защищайте то, что имеете!!!

9. Не переторгуйте

Уменьшите размер риска посредством сокращения заключаемых сделок и сохранения маленьких ставок. Будьте разборчивы в рисках, которым вы подвергаетесь. Ограничьте сделки одной, которая является наиболее привлекательной. Это заставит вас выполнять предварительную домашнюю работу и снизит импульсивные и эмоциональные сделки. Так как сделок будет меньше, вы будете терпеливее.

10. Контролируйте свои эмоции

Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки.  (см. Психология биржевой торговли). Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние, являются частью игры на рынке. Часть управления риском составляет способность контролировать эти эмоции. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий. Общение с другими трейдерами является одним из способов поддержания контроля над своими эмоциями. Другие трейдеры понимают проблемы, с которыми вы столкнулись и могут обеспечить важную эмоциональную поддержку, когда у вас пропадает мужество. Это помогает понять, что вы не одиноки, и что другие столкнулись с подобными проблемами и пережили их.

11. Если сомневаетесь, выйдите из игры

Личные сомнения свидетельствуют о том, что с вашим планом торговли что-то не то. Быстро выйдите из рынка, если:

  • Рынок ведёт себя нерационально;
  • Вы не уверены в позиции;
  • Вы не знаете, что делать;
  • Вы не можете спать ночами.

Прежде чем рисковать деньгами, Вы должны быть точно уверены в том, что делаете, и, что вам повезёт.

Кто бы что ни говорил, но Мани-Менеджмент действительно является одним из ключевых элементов успешного трейдинга. Вы можете использовать лучшую торговую стратегию из когда-либо созданных, иметь отличный торговый план, быть дисциплинированным, но если Вы не будете соблюдать правила управления капиталом, Вы не добьетесь успеха. Сотни начинающих трейдеров сливают свои депозиты и открывают новые ровно до тех пор, пока не поймут эту простую истину. Ну или пока у них не закончатся свободные деньги.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий